Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райтмов ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 119 | 96 | 123 | 150 | 173 | 195 | 194 | 193 | 195 | 198 | 199 | 200 | 203 | 207 | 211 | 216 | 213 | 211 | 216 | 221 |
| Изменять (%) | -18,78 | 28,02 | 21,89 | 14,89 | 12,96 | -0,55 | -0,55 | 1,35 | 1,33 | 0,53 | 0,53 | 1,63 | 1,60 | 2,13 | 2,09 | -0,99 | -0,99 | 2,36 | 2,31 | |
| % от денежного потока | 365,59 | 149,12 | 300,85 | 864,56 | -950,52 | -363,12 | -470,36 | -670,58 | -1 066,51 | -2 508,78 | -4 563,26 | -24 061,06 | -17 846,45 | -14 275,62 | -2 513,41 | -1 403,92 | -3 225,65 | 9 965,57 | 2 670,40 | 1 571,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -15 | -16 | -17 | -12 | -6 |
| Изменять (%) | -112,98 | -155,76 | 279,33 | 113,48 | 53,16 | 9,61 | 8,76 | -30,95 | -44,82 | -20,41 | -25,65 | 3,92 | 3,77 | 417,83 | 80,69 | 5,72 | 5,41 | -32,42 | -47,98 | |
| % от денежного потока | -19,58 | 1,28 | -1,12 | -10,03 | 20,49 | 10,61 | 15,15 | 23,62 | 25,60 | 32,79 | 47,22 | 184,13 | 139,65 | 114,09 | 101,85 | 100,69 | 247,02 | -812,55 | -143,74 | -43,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -33 | -82 | -131 | -187 | -243 | -229 | -215 | -209 | -203 | -201 | -199 | -203 | -207 | -211 | -215 | -204 | -192 | -197 | -201 |
| Изменять (%) | -59,21 | 151,49 | 60,24 | 42,66 | 29,90 | -5,80 | -6,15 | -2,66 | -2,74 | -0,96 | -0,97 | 1,76 | 1,73 | 2,16 | 2,11 | -5,45 | -5,77 | 2,40 | 2,34 | |
| % от денежного потока | -246,02 | -50,40 | -199,72 | -754,53 | 1 030,03 | 452,51 | 555,21 | 746,96 | 1 140,91 | 2 575,99 | 4 616,04 | 23 976,92 | 17 806,80 | 14 261,53 | 2 511,56 | 1 403,23 | 3 078,63 | -9 053,02 | -2 426,65 | -1 428,72 |
| Денежный поток | 32 | 65 | 41 | 17 | -18 | -54 | -41 | -29 | -18 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 | -8 | -15 | -7 | 2 | 8 | 14 |
| Изменять (%) | 99,12 | -36,54 | -57,59 | -204,50 | 195,69 | -23,22 | -30,24 | -36,27 | -56,92 | -44,73 | -80,93 | 37,02 | 27,02 | 480,08 | 82,76 | -56,91 | -132,05 | 282,00 | 73,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
